Здравствуйте, дорогие друзья!
Новичков фондовый рынок пугает. Начинающие трейдеры просто теряются и не понимают, как сориентироваться в массиве новой информации, как отобрать подходящие для работы акции и заключать сделки. Это важные вопросы и сегодня предлагаю поговорить о них подробнее – все не так сложно, как кажется на первый взгляд.
В любом деле важен системный подход. Нужен план действий, начиная с подбора активов, которыми будем торговать, и заканчивая паттернами, подсказывающими точки входа в рынок.
В трейдинге нам придется решить 2 глобальные проблемы – разобраться в том, чем торговать и как именно торговать. От решения обоих вопросов напрямую зависит результат. Если не будет четких правил отбора акций, будете постоянно «прыгать» с одной бумаги на другую и упускать выгодные точки входа. Если не будет четких правил анализа графика, торговля и вовсе превратиться в казино.
Начать предлагаю с выбора акций. Например, на Нью-Йоркской фондовой торгуется 7500 акций, ни один трейдер не сможет в ручном режиме анализировать все бумаги.
В отборе акций нам поможет скринер – отбор бумаг по ряду фильтров. Бесплатные скринеры есть на сайте finviz.com, investing.com, искать подходящие акции можно и непосредственно в торговом терминале. В ThinkOrSwim есть неплохой скринер, функционал их схож, можете использовать любой.
Из обилия доступных параметров нам понадобятся:
Скринер с указанными фильтрами
В результате из тысяч акций скринер отбирает 2-3 десятка бумаг, соответствующих заданных критериям.
Результаты поиска
На этом первый этап поиска заканчивается.
Пока что мы отсеивали подходящие акции, полагаясь исключительно на статистические показатели. Помимо этого, нужно оценивать и графики:
В скринере в окне с результатами поиска выбираем вкладку Charts и бегло просматриваем ситуацию на D1.
Анализируем графики
Бумаги Amarin Corporation (AMRN) пробили сильное сопротивление – однозначно стоит брать в работу. Акции Applied Materials (AMAT) также интересны, наблюдаем сильный рост, был ГЭП и последняя торговая сессия закрыта в районе исторических максимумов.
А вот Danaher Corporation (DHR) пока отложим в сторонку, видно, что несмотря на рост цена находится примерно посередине диапазона. За счет этого анализа сужаем число инструментов до 10-15. С таким набором активов можно работать внутри дня.
На малых таймфреймах оцениваем поведение графика. Нам нужны явно выраженные движения, заметная невооруженным глазом сила или слабость бумаги.
Рекомендую оценивать график визуально. На М3-М5 не должно быть ГЭПов в разные стороны, нервного движения с рывками в обе стороны. В такие периоды быки и медведи примерно равны по силам и неизвестно, что произойдет в течение дня.
Оцениваем график визуально
Также соотносите поведение акции с настроением рынка (его отражает индекс S&P500). Если S&P500 падает, а акции отобранной компании покупают на фоне растущих объемов, это мощный сигнал в пользу дальнейшего роста.
Грамотной работе с акциями, тонкостями работы с рынком вы можете обучиться у людей сделавших на этом состояние. Кроме этого, вы гарантировано получите возможность стать частью их команды и получить 10 000$ под управление, пройдя спецкурс «Фондовый рынок». Старт занятий 10 февраля. За время курса, вы не только овладеете всеми знаниями и навыками, но и получите до 80% реальной прибыли. Записывайтесь по ссылке ниже.
Ниже опишу рабочую методику, которую и сам применяют при работе с акциями. Точка входа несколько раз фильтруется, так что, если не нарушать правила, подавляющее большинство сделок закрывается с профитом.
Формирование паттерна удобнее рассматривать на конкретном примере:
Так должна выглядеть картина на часовом графике
Сделка на покупку и ее отработка
Помимо уровней следить нужно и за стаканом.
Отличная возможность для торговли была по акциям компании Ebentbrite:
Покупки на ретесте пробитого сопротивления
Следующий пример – практически полная копия предыдущего. Также наблюдаем уверенный пробой сопротивления на D1, что дает приоритетное направление движения графика. Затем следует уточнение точки входа на младшем таймфрейме.
Еще один сигнал на покупку отлично отработал
И еще один аналогичный сигнал. В этой сделке легко можно было взять примерно $1,4-$1,6 прибыли с каждой акции. Обратите внимание на скорость отработки сигнала
Еще одна сделка на покупку после пробоя сопротивления на D1
Такие сигналы появляются практически ежедневно. Они очень простые и позволяют неплохо зарабатывать.
Сложность торговли на фондовом рынке – иллюзия, на самом деле Форекс в разы сложнее. Я рекомендую всем трейдерам без исключения хотя бы попробовать поработать с акциями. Гарантирую, если научитесь отбирать правильные бумаги и не будете нарушать правила, удивитесь насколько простой стала торговля.
Сегодня я затронул лишь часть нюансов, которые придется учитывать при работе с акциями. Тем, кто заинтересовался фондовым рынком рекомендую записываться на вебинар, который состоится 6 февраля в 19:00 МСК. В рамках вебинара подробнее поговорим о методике отбора акций, работе с новостями и квартальной отчетностью, также разберемся за счет чего фондовый рынок выигрывает у Форекса.
На этом прощаюсь с вами, удачи в торговле и во вторник вечером жду вас на вебинаре.