Технический анализ Форекс

Рынок Форекс меняется, и меняется циклично. Какую выгоду это сулит нам? Самую прямую: это значит, что регулярно на Форексе возникают ситуации, когда поведение цены становится максимально прогнозируемым. А если мы можем спрогнозировать цену, значит, мы можем на рынке заработать. Остается один вопрос: на основании чего можно судить о предсказуемости рынка?

Технический анализ – именно это помогает трейдерам предугадывать поведение рынка и увеличивать свой депозит.

Если хотите зарабатывать на Форекс с помощью технического анализа – жмите "изучить"!

Технический анализ, как универсальный метод изучения любого финансового актива (валютная пара, акция, фьючерс или опцион) представляет собой альтернативу фундаментальному анализу, который оперирует экономическими и политическими событиями, слухами и настроениями рыночной толпы. В данном случае мы имеем дело с математическими алгоритмами обработки исторических ценовых данных.

Основные принципы теханализа были опубликованы Чарльзом Доу в цикле статей WallStreet Jornal 1900-1902 гг. И хотя в основе лежали наблюдения за фондовым рынком, созданная им теория отлично работает на валютном Форекс. Базовыми являются три постулата:

  1. Рынок (цена) учитывает все. В текущей котировке и движении рынка уже учтены все тенденции, настроения участников и прочие факторы которые могут влиять на формирование текущей цены.
  2. История повторяется. Наблюдения Доу показали, что рыночные формации, такие как чередование пиков и провалов, достаточно устойчивы и имеют свойство повторяться по времени. Данный принцип технический анализ использует для логики индикаторов и их математических алгоритмов.
  3. Ценовые тенденции присутствуют постоянно и дополняют друг друга. Цена не движется хаотично и в каждый момент времени существует превалирующее движение: вверх, вниз или в боковом диапазоне.

технический анализ для начинающих трейдеров

Технический анализ подтверждает историю рынка.

Кроме того в каждой можно выделить «вложенные» друг в друга тенденции:

  • Первичная или основная. Здесь идут долгосрочные (от года и более) движения, на которых работают крупные игроки и хедж-фонды.
  • Вторичная от месяца до полугода. Представляет собой коррекции и откаты основной. Здесь сосредоточена основная масса рыночной толпы.
  • Малая. Кратковременные разнонаправленные ценовые импульсы, длящиеся от нескольких минут до часов. Их причиной обычно бывает влияние фундаментальных событий, хотя и в этом случае технический анализ настаивает на том, что это не так. Вотчина советников скальперов, внутридневных трейдеров и алгоритмов HFT-трейдинга.


технический анализ для начинающих

Технический анализ и виды ценовых тенденций Форекс.

Теория Доу утверждает, что в любой момент времени на торговом инструменте можно найти направленное движение. Однако реальный рынок опровергает правило и большую часть времени (до 70%) находится пусть и в широком, но все-таки боковом диапазоне. При этом возможность средне- и долгосрочного анализа сохраняется.

Дополнительно к базовым, технический анализ имеет два дополнительных правила:

  1. Движение или изменение тенденции должно подтверждаться объемами. Аналитики продолжают спорить, в какой мере рыночные объемы влияют на точность прогноза, особенно на Форекс где нет информации о денежных объемах открытых сделок, но правило соблюдается – объемы должны увеличиваться как при росте, так и при падении рынка. Если технический анализ не дает подтверждения, то мы наблюдаем только кратковременную тенденцию.
  2. Тенденция продолжается до появления разворотного сигнала. Это одно из важнейших правил – обязательно ждем разворота тренда при открытии противоположной позиции или закрытия текущей.

Классификация методов теханализа

Методы прогнозирования делятся на графические и математические. При графическом анализе делаются построения в виде специальных линий:

  • Линии тренда показывающие текущие направление и скорость (по их углу наклона) текущего ценового движения.
  • Уровни поддержки и сопротивления, по которым определяются границы бокового канала, и уровни от которых цена отталкивалась несколько раз. Подобное поведение цены обычно наблюдается на ключевых максимумах/минимумах (неделя, месяц) или в местах сосредоточения крупных отложенных ордеров. Вход на пробое данных уровней позволяет получить хорошую прибыль.

технический анализ для трейдеров

Технический анализ по трендовым линиям и уровням поддержки/сопротивления.



  • Фигуры продолжения тренда или смены тенденции. Сюда же можно отнести подтверждение разворотных паттернов свечного анализа, хотя в процессе трейдинга многие обходятся без дополнительных построений.

Математические методы основаны на математической обработке прошлых данных, что соответствует принципу «цена учитывает все». Индикаторы технического анализа показывают динамику изменения цены более наглядно. Трендовые – куда идет рынок, осцилляторы – как это движение происходит.

теханализ для начинающих

Технические индикаторы.

Виды ценовых графиков

Технический анализ предоставляет несколько вариантов представления информации по котировкам в зависимости от требований торговой стратегии и предпочтений трейдеров:

  • Тиковый. Отображает каждое изменение (тик) цены. В отличие от других графиков не дает никакой информации, за какое время и настолько изменилась цена – новая точка на графике появляется только в момент прихода нового тика. Для прогнозирования тиковые данные малопригодны в силу избыточности и отсутствия временного фактора, а вот в тестировании автоматических советников они дают более точную информацию, чем минутные.
  • Линейный. Здесь уже присутствует время и степень изменения цены, но, как и в тиковом сложно определить диапазон ее изменения, без которого невозможен визуальный анализ.

тиковый и линейные графики

Тиковый и линейные графики.



  • Столбиковый (баровый). До распространения свечного использовался на фондовых биржах и для построения использует четыре основных цены: открытия (open) и закрытия (close), максимум (high) и минимум (low). Данный тип графика присутствует во всех популярных торговых платформах.
  • Свечной. Был создан более двух веков назад в Японии как полностью самостоятельная методика и подобно столбиковому, использует четыре типа цены, но с более удобным отображением. В настоящий момент самый распространенный вариант показа цен и хорошо дополняет классический технический анализ.

технический анализ для новичков

Столбиковый и свечной графики.

Кроме перечисленных имеются и нестандартные графики, учитывающие только цену: «крестики-нолики», Ренко и Каги. Несмотря на информацию об их эффективном использовании они имеются только в виде дополнительных индикаторов и технический анализ на их основе не получил широкого распространения за пределами Юго-Азиатского региона.

Торговые методики и нестандартный анализ

Для трейдинга используются сочетания индикаторов, дающие торговые сигналы согласно заложенным в них математическим алгоритмом. Основное правило классического технического анализа: не использовать для принятия решения только один инструмент, а подтверждать его другими. На рисунке пример простой стратегии на двух инструментах, относящихся к разным группам.

уроки технического анализа в трейдинге

Простая стратегия на индикаторах.



Как видим, базовые принципы хорошо работают и позволяют на их основе создавать новые комплексные методики доступные как профессионалам, так и новичкам. Среди них можно выделить:

  • Волновую теорию Эллиотта, как подтверждение правила вложенности ценовых тенденций. Несмотря на сложность теории в полном виде существует анализ в более простом варианте, например волны Вульфа.

Эллиоту первому удалось доказать, что существует восьмиволновой главный рыночный цикл – пять из которых будут главными, остальные корректировочными. Также рынок имеет свою волновую модель на каждом временном промежутке и по мере развития цикла устанавливает соотношения по числовому ряду Фибоначчи.

  • Числовой ряд Фибоначчи. Технический анализ по текущему рынку может не давать явных фигур продолжения или смены тренда, также может нечетко определяться тренд. Однако, скрытые ключевые ценовые уровни имеются всегда и определяются с помощью инструментов Фибоначчи. Используя только соответствующий индикатор, даже начинающие трейдеры могут легко определить области поддержки/сопротивления и коррекции. Чем ближе цена к уровню (особенно большие значения) тем вероятнее будет разворот или продолжение тренда в случае его пробоя. На рисунке хорошо видно как движется график по линиям Фибо.

теханализ для новичков

Технический анализ по уровням Фибоначчи.

Кроме линий анализ может использовать веер, спираль, дуги и временные зоны Фибоначчи. Инструменты входят в базовый комплект всех популярных торговых платформ, таких как MetaTrader.

  • Ценовые разрывы или гэпы. Область на графике когда цена открытия следующего бара или японской свечи больше или меньше цены закрытия предыдущего больше характерна для фондового рынка, но достаточно часто встречается и на Форекс. Конечно, можно сказать, что гэпы это не совсем технический анализ, так как причиной их появления являются межбанковские и внебиржевые операции после закрытия основных торговых сессий.

Доля правды в этих возражениях есть, но одновременно разрывы подтверждают теорию Доу – возврат к предыдущим значениям после открытия нового торгового дня еще раз подтверждает, что цена учитывает все и подтверждается рыночными объемами.

tehnicheskij analiz v trejdinge foreks 868ed

Взаимосвязь закрытия ценового разрыва и рыночного объема.



В большинстве случаев гэпы закрываются в сторону пустой области, что позволяет получить прибыль когда по индикаторам нельзя получить внятного прогноза (такая же ситуация при выходе сильных новостей, когда «ломается» классический технический анализ).

Советы по использованию технического анализа

Чем больше (старше) временной промежуток, на котором производится анализ тем надежнее сигналы. Новички с небольшими депозитами часто начинают с частных краткосрочных сделок с небольшой прибылью. Такой подход изначально ошибочен – это удел профессионалов, которые умеют работать с неполными фигурами и слабыми уровнями поддержки/сопротивления. Однако, даже они, перед тем как начать открывать позиции длительность 5-10 минут, проводят предварительный анализ, как минимум, прошлого дня.

Основные правила торговли по уровням:

  • Консолидацией называется длительное колебание рынка около уровня с минимум двумя касаниями. Если касаний больше – в ближайшее время возможен переход в тренд.
  • Линии сопротивления и поддержки являются частными случаями консолидации. Линии проводятся только через 2-3 последовательных экстремума. В процессе интенсивного трейдинга не пытайтесь найти уровень там, где его нет!
  • При смене тенденции поддержки/сопротивления меняются местами.

Надежность тренда определяется его длительностью и числом касаний линии коридора. Скорость движения цены определяется по углу наклона трендовых линий или скользящих средних. Новичкам во время бокового движения лучше избегать торговли от границ канала, особенно узкого. Лучше дождаться пробоя и уже тогда войти по тренду. Также имейте в виду, что цены обычно падают быстрее и меньше по времени, чем растут.

скорость нисходящих и восходящих трендов

Скорость нисходящих и восходящих трендов.

Обращаем внимание начинающих, что технический анализ работает с прошлыми данными, так как иной методики предсказания будущего не существует. Обратной стороной повторения истории есть то, что данные всех индикаторов в разной степени запаздывают по отношению к реальному рынку и могут дать сигнал, когда оптимальная точка входа уже далеко позади. Поэтому никогда не пренебрегайте визуальными построениями, они во многих случаях, гораздо точнее осцилляторов и автоматических советников.

Комментарии

Illlya
Illlya
Нужно сказать, что тех анализ это довольная широкая тема. Тут можно многое говорить и про свечной анализ, и про уровни, и про волновой анализ, price action, и так дале и так далее. Так что ждём продолжения информации
Андрей Волочаев
Андрей Волочаев
Главная проблема тех анализа - можно ли прогнозировать движение цены в будущем на основе того, как двигалась цена в прошлом?
Artemij
Artemij
Можно ведь. Многие на форексе согласятся с тем, что история повторяется. Поэтому если какой-то шаблон раньше показывал определенное движение, то и сейчас может повторить то же движение.
Illinated
Illinated
+2
Вот у меня тот же вопрос есть и даже не обязательно это с форексом связано, а вообще с экономикой вцелом. Одно дело прогнозировать что-то в физике или химии или других технических дисциплинах, там нет человека и всё можно прогнозировать, а на трейдинг влияет человеческий фактор.
Но ТА даёт прибыль, поэтому люди и продолжают им пользоваться.
xelios
xelios
верное замечание. рынок - это результат деятельности множества людей.Поэтому загнать в строгие рамки рынок нельзя, приходится говорить о вероятностях.
Женя
Женя
Мне понравилась фраза о том, что на форексе есть моменты, когда цены в большей степени прогнозируема, а в другое время -нет. И вот именно в то время, когда трейдер может спрогнозировать движение цены и нужно торговать. А в остальное время сидеть, привязав руки к батареи.
Надя
Надя
У меня больше такой вопрос волнует, есть ли те, кто зарабатывает используя фундаментальный анализ? Потому что в какой-то момент времени меня дёрнуло, что только новости и дают возможно спрогнозировать , куда будет двигаться цена.
Денрус
Денрус
Больше смотрю на графике - больше понимаю, что на новостях терйдеров просто разводят. Не важно какая новость хорошая или плохая очень часто цена успевает сходить в две стороны и собрать чужие стопы, после чего только идёт в какое-то направление. Так что лучше обходить новости стороной и торговать когда их нет по технике.
Надя
Надя
Не согласна, такой развод в две стороны бывает не всегда, есть ситуации, когда цена идёт ровно в одном направлении, в итоге в пунктах проходит неплохо. Так что и трейдеры по новостям могут хорошо заработать.
Аня
Аня
Важная вещь! Всем надо срочно идти учить, если хотите хоть чему-то тут научиться.
Можно конечно и фундаментальный анализ использовать. Но я сомневаюсь, что он даст такой хороший результат как технический.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Привет! Хочешь разогнать свой депозит без риска? Стратегия «Снайпер Х» утроит твой заработок на Форекс всего за месяц! Оставь почту, чтобы получить её абсолютно бесплатно.
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Спасибо! Стратегия уже отправлена тебе на почту. Внимательно изучи её, чтобы утроить свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».