Как правильно использовать Стоп-Лосс и Тейк-Профит на Форекс?

Новички зачастую пренебрегают рекомендацией в каждой сделке обязательно выставлять Стоп-Лосс. Осознание того, что это большая ошибка, приходит уже позже, после нескольких серьезных убытков.

Сегодня мы рассмотрим, что такое Стоп-Лосс и как его использовать, а также затронем главные правила выставления Тейк-Профита, ведь фиксировать свою прибыль также необходимо уметь. 

Жми кнопку "изучить"начни ограничивать свои убытки.

что такое тейк профит и стоп лосс

Торгуя на финансовых рынках трейдер обязан научиться отсекать убытки, не давая им расти, и вовремя фиксировать прибыль. Делать это можно либо закрывая сделки вручную, придется постоянно сидеть у монитора и отслеживать ситуацию, либо пользоваться ордерами стоп-лосс (не даст нарастать убытку) и тейк-профит (зафиксирует прибыль на нужном уровне).

 

Главное преимущество ордеров по сравнению с ручным закрытием сделок в том, что это происходит без участия трейдера. Достаточно при заключении сделки задать их положение, терминал можно закрыть, если цена доберется до SL либо ТР, то он будет исполнен. Информация хранится на стороне брокера, так что исполнение ордера гарантировано.

 

При ручной торговле трейдер может просто забыть зафиксировать прибыль/убыток, могут отключить электричество или интернет. Если не установлен стоп-лосс, то ничто не будет ограничивать убыток, а пренебрежение ордером тейк-профит может привести к недополучению прибыли.

 

стоп лосс и тейк профит что это

Пример использования ТР и SL в торговле.



Пытаясь зафиксировать прибыль вручную не стоит сбрасывать со счетов и влияние эмоций. Трейдер может из-за жадности упустить выгодный для закрытия сделки момент.

 

Что касается определений:

 

  • SL – его еще называют защитным ордером. Нужен в ситуациях, когда график идет не в сторону трейдера и защищает депозит от чрезмерных убытков. При покупках стоп-лосс располагается ниже точки входа, при продажах – над ней.
  • ТР – используется того, чтобы зафиксировать прибыль на определенном уровне. При покупках располагается над ценой, при коротких позициях – под ней.

 

Независимо от опыта, использование SL и ТР рекомендуется всем трейдерам. Исключения – стратегии Форекс, в которых наращивается сетка ордеров, у таких ТС изначально высок риск. В большинстве ТС эти ордера используются.

 

Как выставлять стоп-лосс и тейк-профит?

Есть несколько методик выставления ТР и SL. Для начала разберем сам принцип работы с ними в МетаТрейдере4.



Задать их положение можно:

 

  • Непосредственно в момент входа в рынок, в окне «Ордер» есть соответствующие поля.

стоп лосс и тейк профит как выставлять

Окно «Ордер» – в соответствующих полях задается SL и ТР.

  • Уже после заключения сделки, двойным щелчком по линии, обозначающей вход в рынок открывается окно «Ордер», его вид немного отличается от того, которое трейдер видит при открытии сделки. Значения цены можно вписать вручную, можно скопировать текущую цену и откорректировать ее. Есть и еще один способ – в ячейке «Уровень» указывается дистанция до уровня. В примере на скриншоте ниже для Take Profit установлено расстояние 400 пунктов (5-значные котировки).

как ставить стоп лосс и тейк профит

Изменение SL и ТР для уже открытой сделки.

  • Есть и более простой способ – с нажатой ЛКМ перетащить линию открытия сделки. Терминал сам определит тип ордера (в зависимости направления, в котором перетаскивается линия). Автоматически рассчитывается значение ТР или SL и в пунктах, и в валюте.

как поставить стоп лосс и тейк профит

Значение SL указывается и в валюте депозита, и в пунктах.



Вариантов того, как выставлять стоп лосс и тейк профит масса. Разницы между ними нет, разве что временные затраты разные. Если вы сперва заключите сделку, а потом просто перетащите линию на нужные уровни, то сэкономите пару секунд по сравнению с тем, если бы их положение задавалось в окне «Ордер».

 

О качестве исполнения ордеров ТР и SL

Под качеством исполнения понимается то, исполняется ордер в точности по заявленной цене или все же случаются проскальзывания. В последнем случае, например, ордер Stop Loss может исполниться по цене пунктов на 10-20 хуже, принеся дополнительный убыток сверх запланированного.

 

Случается это редко и в 99,9% рабочего времени вероятность такого события равна нулю. Исключения – выход важных новостей, когда цена за секунду может покрыть расстояние в 10-20 пунктов и даже больше.

 

 

Определение размера ордеров с учетом допустимого риска

Одно из ключевых условий успеха на рынке – соблюдение рисков по сделкам. Перед заключением сделки трейдер должен проверить выполняется ли это требование и либо откорректировать величину лота, либо отказаться от заключения сделки, если риск по стоп-лоссу превышает допустимый.

 

 

Это удобнее разобрать на конкретном примере. Стартовые условия следующие:

 

  • Депозит: $5000.
  • Допустимый риск по сделке: 3% от депозита.
  • Торговля ведется на EUR/USD.
  • Рабочий лот: 0,6.

 

Нужно проверить выполняется ли требование по риску при заданном стоп-лоссе.



stop loss и take profit что это

Определяем, соответствует ли этот стоп-лосс допустимому риску.

 

Расчет выполняем в таком порядке:

 

  1. Допустимый риск в валюте депозита: 0,03 х $5000 = $150;
  2. Стоп в примере равен 314 пунктов или $188,4;
  3. Стоп-лосс не отвечает правилам риск-менеджмента. Варианта здесь 3 – либо уменьшить стоп до 250 пунктов, либо уменьшить лот, либо отказаться от заключения сделки.

 

Есть категория стратегий, в которых размер тейк-профита меньше стопа. Но это скорее исключение из правил, в них ставка делается на высокий процент прибыльных сделок, за счет этого и удается держаться в плюсе.

 

стоп лосс тейк профит форекс

Неплохое соотношение ТР и SL.

 

Тейк Профит часто специально не рассчитывается, а просто на глаз ставится по важным уровням, дополнительное условие – он не должен быть меньше SL, а в идеале превышать его в 2-3 раза. За счет этого один сработавший ТР будет перекрывать несколько полученных в прошлом стопов.

 

Ориентиры для установки стоп-лосса и тейк-профита

Есть стратегии, в которых размер ТР и SL задан заранее для каждой валютной пары. Их величина подбирается на основании изучения работы ТС на истории. Недостаток такого подхода в том, что со временем придется заново подбирать величину ордеров, рынок меняется и прошлые значения становятся неактуальными.



Ниже приведем несколько простых способов правильной установки ордеров:

форекс стоп лосс

Вариант установки ордеров по уровням сопротивления.

  • За экстремум сигнальной японской свечи – этот способ применяется чаще для SL. Сигнальной называется та свеча, на которой получен сигнал на вход в рынок. Например, молот после коррекции на восходящее движение. Если у соседней свечи тень находится ниже/выше, чем у сигнальной, то можно как ориентир использовать ее.

как установить стоп лосс

Стоп-лосс расположен за минимумом сигнальной свечи.

  • По Фибо уровням. Их можно использовать и для SL, и для ТР. При заключении сделок стоп выносят за следующий Фибо уровень, а вот ТР можно выставлять на ключевых уровнях расширения Фибо – 161,8% и 261,8 % (можно использовать и промежуточные уровни, но вероятность их отработки ниже). По сравнению, например, с выставлением SL за High/Low сигнальной свечи такой стоп получается чуть больше, зато вероятность ложного срабатывания ниже.

как выставить stop loss

Ордер стоп-лосс расположен по уровню Фибоначчи.



В примере на скриншоте выше короткая позиция по EUR/USD открывалась после ретеста пробитой поддержки (светло-голубая линия + выделенная цветом зона), сигнал усиливает отбой от уровня индикаторам Форекс 38,2% и длинная тень в верхней части свечи. Если бы стоп поставили над максимумом отбойной свечи, то он бы сработал, причем график зашел за этот уровень буквально на пару пунктов. SL, выставленный за следующий уровень коррекции (т.е. за уровень 50,0%) уберег бы трейдера от убытка.

 

как выставить тейк профит

Пример расположения ордеров тейк-профит по уровням Фибоначчи.

 

Что касается установки ТР по Фибо уровням, то чаще всего движения заканчиваются на отметке 161,8% от базового. Ситуации из разряда тех, которая показана на скриншоте, случаются редко.

 

Как установить стоп-лосс по индикаторам?

Этот прием распространен чуть меньше, чем описанные выше, но используется все же часто. Приведем несколько вариантов установки SL по индикаторам Форекс:

 

  • По показаниям индикатора ATR. Этот индикатор позволяет оценивать волатильность, так что для определения размера стопа подходит отлично. Чаще всего стоп кратен показаниям индикатора на сигнальной свече. Например, 2ATR – если значение индикатора равно 25 пунктам, то SL следует ставить равным 50 пунктам. Индикатор ATR после запятой отображает 4 знака. Если ваш брокер использует 5-значные котировки не запутайтесь при переводе величин.

 

как правильно выставить тейк профит

Значение ATR равно 25 пунктам (по 4-значным котировкам), стоп-лосс меньше 25 пунктов быть не может.

 

  • По Parabolic SAR – если поработаете с историей, то увидите, что график практически никогда не выходит за пределы точек индикатора Параболика. Выставление стопа за их пределы делает случайное его срабатывание крайне маловероятным. Иногда SL оказывается в разы большим по сравнению с другими способами его выставления.


что значит стоп лосс

Ордера стоп-лосс в примере выставлены по точкам Параболика.

 

  • По скользящим средним. Если используется тяжелая скользящая средняя, то логика похожа на использование трендовых линий. SL выносится за МА, хотя его величина и возрастает, но это компенсируется сниженной вероятностью его срабатывания.

 

как рассчитать stop loss

Стоп вынесен за тяжелую скользящую среднюю.

 

Перечисленными вариантами дело не ограничивается, для определения положения уровня стоп-лосс можно использовать и другие индикаторы.

 

Частичная фиксация прибыли

Тейк-профит не обязательно должен закрывать сделку целиком, можно фиксировать прибыль частями, например, на важных уровнях. Это позволяет добиться баланса между риском и максимизацией прибыли.



Предположим, вход в рынок выполнен во время коррекции на восходящее движение, фиксировать прибыль можно так:

 

  • Выставить тейк-профит объемом 1/3 лота на переписи экстремума трендового движения. Даже если возобновление движения после коррекции будет слабым, до этого уровня цена чаще всего добирается.
  • Еще 1/3 объема можно зафиксировать на уровне расширения Фибоначчи 127,2% или 161,8% – это уже по ситуации;
  • По оставшейся трети стоп должен стоять в безубытке и третий тейк-профит будет располагаться уже на уровне Фибоначчи 261,8%. Можно обойтись без фиксированного ТР и просто использовать трейлинг-стоп.

 

take profit что это forex

Пример частичной фиксации прибыли с использованием 3 ордеров тейк-профит.

 

Если цена достигает уровня первого ТР из серии, стоп должен быть уже как минимум в безубытке (т.е. перенесен на уровень заключения сделки). На истории может показаться, что такой подход приводит к недополучению части прибыли. Основной эффект от такого приема в том, что даже на слабом сигнале удается взять прибыль, пусть и небольшую. Представьте, что в последнем примере на скриншоте цена после достижения ТР1 развернулась:

 

  • Если бы трейдер пожадничал и поставил тейк-профит на уровень Фибо 261,8%, то не получил бы ничего кроме убытка.
  • Умеренный подход к фиксации прибыли позволил бы взять небольшой профит, а остаток закрылся бы по стопу, но он был бы в безубытке.

 

Что касается того, как выставить тейк-профит, то используйте любой из перечисленных выше способов.



Можно ли обойтись без защитного ордера и без тейк-профита?

Что касается защитных ордеров, то их использовать в работе обязательно за исключением сеточных торговых систем, использующих стратегию Мартингейла. Впрочем, такой подход чаще применяется в советниках, так что при ручной торговле использование ордеров SL обязательно для всех.

 

Важное правило – если поставили SL, то не передвигайте его после заключения сделки. Это тяжело психологически, но необходимо, не увеличивайте потенциальный убыток ни на пункт.

 

По ордерам тейк-профит – на усмотрение трейдера. Если есть возможность проводить немало времени у монитора, можно поставить крупный ТР и периодически отслеживать ситуацию, при необходимости закроете сделку вручную. Как альтернатива фиксированному Take Profit рассмотрите трейлинг-стоп.

 

Заключение

Что такое стоп-лосс и тейк-профит знают практически все трейдеры, вот только не все используют возможности этих ордеров по максимуму. Практика показывает, что и защитные ордера и ТР обязательны к использованию всеми трейдерами-новичками. С их помощью удается на самом опасном стартовом отрезке трейдинга ограничивать убытки и давать расти прибыли, а это в трейдинге одно из основных условий успеха.

Комментарии

Олегович
Олегович
Лично я выставляю стопы за локльные максимумы, позже и переношу их соответсвенно за новые пики.
Магдалин
Магдалин
тейк профит часто не ставлю, а закрываю сделки руками обычно в тот же день когда и открыла сделку
Павел
Павел
Я начинал торговать на форексе ещё по прайс экшену. И тогда я стопы ставил за паттерны и уровни, а тейки ставил на следующих уровнях. Обычно говорят об отношении 1 к 3, но у меня такого не удавалось добиваться выходила на уровне 1 к 1 или 1 к 2. Сейчас больше внутри дня торгую по уровням, соотношение выравнялось к 1 к 3.
Пелевин
Пелевин
Сам джеймс16 не часто по соотношению 1 к 3 закрывал сделки. Объяснял это тем, что сделки у него не так часто закрываются по стопу. Но при этом положительные сделки тянет, как может и есть такие, которые в несколько раз превосходят стоп.
Валера Давыдов
Валера Давыдов
Если процентов 80% закрывается в плюс, то почему бы и не торговать с таким соотношением. Главное, чтобы в итоге профит фактор был хороший.
Виктор Анатольевич
Виктор Анатольевич
На больших таймфреймах сложнее выдерживать соотношение, гораздо лучше выполнять соотношение риска и прибыли большим на внутредневной торговле, то есть торговле на м5-м15 или н1
Келевра
Келевра
Цитирую Виктор Анатольевич:
На больших таймфреймах сложнее выдерживать соотношение, гораздо лучше выполнять соотношение риска и прибыли большим на внутредневной торговле, то есть торговле на м5-м15 или н1

я не соглашусь, что на долгосроке нельзя выдержать такое соотношение, просто сделка будет дольше держаться открытой, а так со стопом например в 40-50 пунктов можно тейк ставить на 120-150 пунктов.
Многознал
Многознал
Зато на меньшем таймфрейме больше шума, в итоге с твоим меньшим стопом цена может выбить тебя при ретесте какой-то зоны. Хотя и на старших таймфреймах такое может быть, но гораздо реже.
Writer
Writer
Кто пренебрегает советами ставить стоп? Уже даже брокеры на бесплатных занятиях учат, что надо ставить стопы. Не говоря уже об этом напоминании на каждом сайте о форекс и трейдинге.
Вербицкий
Вербицкий
Я читал, что некоторые вообще не обращают внимание на соотношение стопа и прибыли. Причём делают это принципиально и ругают других трейдеров, которые говорят про соотношение 1 к 3. Так и не просто новички на рынке, а трейдеры, которые зарабатывают даже на фондовом рынке.
Alexius
Alexius
Цитирую Вербицкий:
Я читал, что некоторые вообще не обращают внимание на соотношение стопа и прибыли. Причём делают это принципиально и ругают других трейдеров, которые говорят про соотношение 1 к 3. Так и не просто новички на рынке, а трейдеры, которые зарабатывают даже на фондовом рынке.

Так если у них из 10 сделок в плюс закрываются 8, то можно закрыть сделку и при соотношении 1:1. А скальперы вообще как? У них соотношение вообще в пользу стопа.
Марк
Марк
Сейчас пробую одну канальную стратегию. Торговля ведётся от средней линии канала до границ. И стоп с тейком ставятся соответственно на границах этих каналов. Вот и выходит соотношение равное. Зато в тренде положительных сделок очень много.
Зайцев Василий
Зайцев Василий
Спасибо за информацию. Только начал разбираться в торговле на форекс. Есть кое-какие успехи. Пока чисто на интуиции, сейчас стараюсь получить более подробные знания о рынке форекс.
Семашко Владимир
Семашко Владимир
Сейчас торгую на демо, поэтому иногда не ставлю стоп, чтобы посмотреть как сделка развиваться будет. И надо сказать, что часто цена сначала уходит в минус, но потом возвращается. А вот если бы был стоп, то сделка закрывалась бы с убытком.
Павел
Павел
Цитирую Семашко Владимир:
Сейчас торгую на демо, поэтому иногда не ставлю стоп, чтобы посмотреть как сделка развиваться будет. И надо сказать, что часто цена сначала уходит в минус, но потом возвращается. А вот если бы был стоп, то сделка закрывалась бы с убытком.

Вам нужно пересмотреть стратегию установки стопа. Возможны вы слишком маленький стоп ставитте, когда нужно было побольше.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить