Приручаем фондовый рынок – разбор последних сделок

Здравствуйте, дорогие друзья!

По непонятной причине многие трейдеры считают работу на фондовом рынке более сложной по сравнению с Форексом. Возможно сказывается то, что нужно анализировать больший объем информации, да и в целом «фундамент» сильно влияет на ход графиков. Как бы то ни было, сегодняшний небольшой отчет развеет мифы о сложности работы с акциями.

Все рассмотренные ниже сделки заключались на реальном счете. На нашем Youtube канале есть и видеоверсия отчета с пояснениями по каждой из открытых позиций. Ознакомиться с ней можно по этой ссылке.

Фондовый рынок хорош тем, что на нем иногда потенциал заработка выше, чем на Форекс. Особенно в периоды выхода квартальных отчетов, за счет высокой волатильности можно зарабатывать в сжатые промежутки по $2-$3 с каждой бумаги.

Подробнее нюансы работы на фондовом рынке разбираются на спецкурсе, ссылку для записи размещу ниже. Торговая стратегия основана на графическом анализе, так что со временем она не устареет.

Длинная позиция по Blackstone Group

Здесь имеем одну из самых простых ситуаций:

• после сильного роста быки взяли паузу. Импульсные движения никогда не длятся долго;
• получили неплохое сопротивление в районе отметки $39,5 за акцию;
• 22 апреля сопротивление пробили, а потом протестировали сверху. На закреплении графика за уровнем была открыта короткая позиция. Дополнительный аргумент в пользу покупок – всплеск объемов при пробое сопротивления.

Обоснование длинной позиции по Blackstone Group

К сожалению, сделка не отработала. Небольшое движение вверх было, но на переписи ближайшего максимума профит не фиксировался, ожидалось более сильное движение. Итог – убыток в размере $216,80.

Продажи по Las Vegas Sands

Обоснование сделки по пунктам:

• после выхода квартального отчета появился крупный продавец (это видно по возросшим объемам);
• после резкого падения состоялась небольшая коррекция и акция вошла в фазу консолидации;
• не хватило сил на закрепление за сопротивлением;
• затем продолжилось падение и получили точку входа при переписи Low минувшего дня и закреплении графика ниже этого уровня.

Продажа выполнена после закрепления ниже отмеченной на рисунке поддержки

По этой сделке итогом также оказался убыток. Потери составили $176,00.

Торговля бумаги Union Pacific Group

По этой акции точка входа также ничего сверхъестественного из себя не представляет:

• 22 апреля рынок открылся на историческом максимуме;

Открылись на историческом максимуме

• вместо фиксации профита наблюдаем дальнейший рост, да еще и на фоне увеличения объемов. То есть крупные игроки вместо фиксации прибыли по длинным позициям докупают акции. Есть уверенность, что рост продолжится;
• точку входа получили после ретеста сверху пробитого уровня сопротивления.

Сделка на покупку

Эта идея отработала и принесла профит в $256. Полностью перекрыли один из ранее полученных стопов и частично второй.

Zoom Video Communications

Эта акция недавно вышла на IPO, а это значит, что активно шортить ее не получится. По таким бумагам часто появляются неплохие возможности для покупок. Ситуация по состоянию на 22 апреля была следующая:

• сложилось сильное сопротивление на отметке $66,00 за акцию;
• сопротивление в итоге все же было пробито и состоялся его ретест;
• на этом снижение графика не остановилось и ненадолго бумага вернулась в область под уровнем $66,00;
• это было обманное движение, уже через пару свечей возобновился рост акции. В этот момент и стоило заключать сделку на покупку, что и было сделано. Соотношение стопа и ожидаемого тейк-профита в этот момент было на уровне 1 к 10-20, такие сделки никогда не пропускайте.

Момент открытия длинной позиции по Zoom Video Communications

Буквально за 10-15 минут сделка отработала и прибыль по ней составила $1005,95. То есть по итогам дня мы уже в плюсе, оба сработавших ранее стопа перекрыты с большим запасом.

Cadence Design Systems

Переходим к следующему дню, теперь уже к 23 апреля и начнем с акции CDNS:

• открылись на историческом максимуме, да еще и с ГЭПом. Зная свойство разрывов на графике закрываться держим в уме один аргумент в пользу нисходящего движения;

Ситуация на дневном графике в момент открытия торговой сессии 23 апреля

• на М5 видно как очень быстро покупатели фиксируют профит. Это проявляется в виде резкого нисходящего движения с ростом объемов;
• небольшая восходящая коррекция видится отличной возможностью для коротких позиций с целью заработать в районе $1,5 по каждой акции. Стоп примерно в 10-15 раз ниже.

Входим в момент предполагаемого окончания коррекции

Позиция оказалась убыточной, потери по ней равны $364,40.

Lyft

Эта компания отметилась очень плохим недавним IPO. Стоимость бумаг за пару недель довольно сильно просела.

Обоснование длинной позиции:

• перед днем заключения сделки был неплохой рост бумаги на фоне благоприятных новостей. Крупные инвестдома сменили рекомендацию по Lyft на Strong Buy (ранее советовали обходить акцию стороной);
• в рамках роста сформированы 2 неплохих уровня;
• при нисходящей коррекции на касании первой поддержки наблюдаем рост объемов. Это идеальный момент для покупок.

Сделки на покупку следовало открывать при касании уровня графиком

Прогноз отработал, и сделка принесла прибыль в $468,40.

Еще одна сделка по Zoom Video Communications

Еще одна сделка по этой акции заключена на тестировании пробитого сопротивления. В районе отметки $71,00 сформирован хороший уровень, его пробили и почти протестировали. Недоход был мизерным.

Возобновился рост, и на небольшой заминке открыта сделка на покупку. Цель по предполагаемому движению превышала $2 с акции.

Длинная позиция по Zoom Video Communications

Сделка не отработала, но убыток невелик – потери составили всего $50.

Сама идея неплоха, просто время для входа выбрано не самое удачное. Поэтому вариант покупок со счетов не сбрасываем и ищем возможность для повторного входа.

Повторные покупки по Zoom Video Communications

В районе уровня 70,00 график сталкивается с серьезным сопротивлением. Это видно и по теням, и по объемам, то есть от этого уровня акции выкупают и достаточно быстро. Это неплохое основание для покупок. Повторный вход с целью до 72,00 принес больше $300 долларов прибыли.

Заключение

Ни одну из показанных сделок нельзя назвать сложной. По сути, из инструментов использовались только уровни, основы VSA, немного «фундамента» и понимание того, как ведет себя толпа. Этого достаточно для прибыльной торговли.

Не удивляйтесь убыткам, терять деньги по стопу – норма в трейдинге. Главное, что профит по остальным позициям стабильно превышает потери. Иногда бывает так, что получаете серию из 2-3 малых стопов, но, если следовать правилам ТС, то прибыль обязательно компенсирует потерянные деньги.

Если вас заинтересовали эти результаты, и вы хотите торговать так же – записывайтесь на обучение, ссылку для записи оставлю ниже. Ничего сложного в этом нет, немного практики и вы сами удивитесь, насколько трейдинг на фондовом рынке прост.

На этом с разбором результатов заканчиваю. Если остались вопросы по входам в рынок, задавайте их в комментариях.

Всего хорошего, удачи в торговле и до скорых встреч.