Технический анализ – это комплекс инструментов для прогнозирования движения цены актива. В отличие от фундаментального анализа технический не требует знаний экономической статистики, новостей, всё, что нужно для анализа, – цена. Это кажется более простым, поэтому технический анализ быстро привлекает новичков. Но чтобы стать действительно успешным трейдером, нужно потратить много времени на его изучение.
Как и любая дисциплина, технический анализ на Форекс основывается на определенных принципах. Для технического анализа выделяют три главных принципа:
Технический анализ – очень обширная сфера, поэтому для простоты разбора лучше всего разделить его на категории. Наиболее полной классификацией теханализа можно считать следующую:
Наверно, самый простой элемент теханализа, но в тоже время очень действенный. Этим уровни и заслужили свою популярность.
Почему уровни важны на Форекс? Во-первых, многие трейдеры их используют: на них открываются сделки, устанавливаются стоп-лоссы и тейк-профиты, лимитные и стоп ордера. В итоге на уровнях совершается большое число сделок. Кроме того, если цена от определенной зоны отбилась с импульсом, то есть высокая вероятность, что там набирает позицию крупный игрок лимитным ордером. Когда цена вернётся к этой зоне, вероятнее всего цена столкнётся с препятствием в виде оставшихся ордеров крупного игрока.
График не может преодолеть ценовую зону, формируется уровень сопротивления, который даёт 2 реакции
Согласно одному принципу технического анализа: история повторяется. Так трейдеры отметили, что на графике повторяются определенные паттерны движения цены. Нельзя дать 100% гарантию отработки паттерна, но высокую вероятность отрабки фигур имеют на таймфреймах от 15 минут. Особенно сильными являются фигуры, которые образованы на уровнях поддержки и сопротивления.
Фигур технического анализа было разработано много, причём работают они уже достаточно давно. Ниже можете увидеть одни из самых популярных фигур.
Примеры фигур технического анализа
На графике они выглядят так:
Двойное дно
Фигура Голова и плечи
Фигура Треугольник
Подробнее графические фигуры можно изучить по ссылке.
Впервые на западе на модели свечей обратил внимание Стив Ниссон. В его книге выделялось множество моделей японских свечей, которые несли в себе определенную информацию и могли быть предвестниками разворота или продолжения тенденции.
Таблица японских свечей
Позже на одном из форумов трейдер James16 выделил из свечного анализа наиболее эффективные, добавил к ним использование уровней и получил хорошую торговую систему и популяризировал свечной анализ в принципе. Благодаря нему многие трейдеры используют в своей торговле пинбар, поглощение, PPR и другие паттерны. Подробнее с этими паттернам можете ознакомиться по ссылке.
Использование паттерна пинбар с уровнем
Главным достоинством торговли без индикаторов является то, что за визуальным видом скрывается анализ поведения и психологии участников рынка. Снайпер Х не исключение. Стратегия состоит из графических паттернов, которые были подобраны после изучения шаблонов поведения крупных игроков. Все материалы можно скачать по ссылке ниже абсолютно бесплатно.
Лучшим доказательством, что подход работает – это отчёты торговли трейдеров по этой системе.
Результаты торговли по стратегии Снайпер Х
Если в безиндикаторном анализе трейдер использует чистую цену, то в индикаторном спекулянт основывается на показаниях индикаторов. Они через математические расчёты анализируют цену текущую и прошлых периодов. Поэтому все индикаторы являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое.
Самыми популярными индикаторами у трейдеров являются скользящая средняя, MACD, RSI, Стохастик, Bollinger Bands.
Каждый индикатор уникален и может выполнять сразу несколько функций. Например, скользящая средняя сглаживает ценовые колебания и помогает быстро определить текущее направление тренда. В тоже время среднюю часто используют для определения окончания отката в текущем тренде. На рисунке ниже видно, что средняя направлена вниз, а цена часто возвращается к ней и продолжает движение.
Индикатор Скользящая средняя
Скользящая средняя – это типичный трендовый индикатор. Другой вид индикаторов – осцилляторы, которые показывают изменение цены за определенный период. Быстрое изменение цены может смениться откатом или разворотом, а осцилляторы помогают определить этот момент. Например, индикатор RSI на рисунке ниже опускается ниже уровня 70, после чего следует разворот цены.
Индикатор RSI
Важно не забывать, что технический анализ нельзя воспринимать как панацею в прогнозировании движении цены. Поэтому кроме изучения технического анализа нужно уделять время риск менеджменту, мани менеджменту и психологии. В совокупности эти элементы дают наибольшую отдачу в трейдинге.
Новичку хотелось бы посоветовать не распылять свой взгляд на все инструменты технического анализа. Лучше сконцентрироваться на изучение определенного инструмента, например, уровней или свечного анализа, при желании добавить один индикатор в качестве дополнительного помощника. Это будет намного эффективнее, чем добавлять на график сразу 10 индикаторов и пытаться найти какую-то закономерность.