Технический анализ

30.10.2018

Технический анализ – это комплекс инструментов для прогнозирования движения цены актива. В отличие от фундаментального анализа технический не требует знаний экономической статистики, новостей, всё, что нужно для анализа, – цена. Это кажется более простым, поэтому технический анализ быстро привлекает новичков. Но чтобы стать действительно успешным трейдером, нужно потратить много времени на его изучение.

Принципы технического анализа

Как и любая дисциплина, технический анализ основывается на определенных принципах. Для технического анализа выделяют три главных принципа:

  1. Цена включает в себя всю информацию. Так как в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, то через участников рынка цена меняется в зависимости от новостей, слухов и мировых событий. Отсюда главное следствие этого принципа: всё, что нужно трейдеру для прогнозирования рынка, – это цена.
  2. Цена подвержена тренду. Цена всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д.
  3. История повторяется. То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом.

Разновидности технического анализа

Технический анализ – очень обширная сфера, поэтому для простоты разбора лучше всего разделить его на категории. Наиболее полной классификацией теханализа можно считать следующую:

  • Индикаторный анализ. Индикаторный анализ предполагает использование технических индикаторов – алгоритмов, использующих математический расчёт на основе текущей и прошлой цены с целью анализ дальнейшего движения цены.
  • Безиндикаторный анализ. Этот вид анализ не использует математический расчёт, в его основе лежит анализ действий игроков рынка с помощью ключевых уровней, графических повторяющихся паттернов и объёмов торговли.

Безиндикаторный анализ

Уровни

Наверно, самый простой элемент теханализа, но в тоже время очень действенный. Этим уровни и заслужили свою популярность.

Почему уровни важны на Форекс? Во-первых, многие трейдеры их используют: на них открываются сделки, устанавливаются стоп-лоссы и тейк-профиты, лимитные и стоп ордера. В итоге на уровнях совершается большое число сделок. Кроме того, если цена от определенной зоны отбилась с импульсом, то есть высокая вероятность, что там набирает позицию крупный игрок лимитным ордером. Когда цена вернётся к этой зоне, вероятнее всего цена столкнётся с препятствием в виде оставшихся ордеров крупного игрока.

1 01860

График не может преодолеть ценовую зону, формируется уровень сопротивления, который даёт 2 реакции

Графические фигуры

Согласно одному принципу технического анализа: история повторяется. Так трейдеры отметили, что на графике повторяются определенные паттерны движения цены.  Нельзя дать 100% гарантию отработки паттерна, но высокую вероятность отрабки фигур имеют на таймфреймах от 15 минут. Особенно сильными являются фигуры, которые образованы на уровнях поддержки и сопротивления.

Фигур технического анализа было разработано много, причём работают они уже достаточно давно. Ниже можете увидеть одни из самых популярных фигур.

2 727c0

Примеры фигур технического анализа

На графике они выглядят так:

3 67485

Двойное дно

4 63fc8

Фигура Голова и плечи

5 63c74

Фигура Треугольник

Подробнее графические фигуры можно изучить по ссылке.

Анализ свечей и Price Action

Впервые на западе на модели свечей обратил внимание Стив Ниссон. В его книге выделялось множество моделей японских свечей, которые несли в себе определенную информацию и могли быть предвестниками разворота или продолжения тенденции.

6 ad2d3

Таблица японских свечей

Позже на одном из форумов трейдер James16 выделил из свечного анализа наиболее эффективные, добавил к ним использование уровней и получил хорошую торговую систему и популяризировал свечной анализ в принципе. Благодаря нему многие трейдеры используют в своей торговле пинбар, поглощение, PPR и другие паттерны. Подробнее с этими паттернам можете ознакомиться по ссылке.

7 628b1

Использование паттерна пинбар с уровнем

Преимущество безиндикаторных стратегий

Главным достоинством торговли без индикаторов является то, что за визуальным видом скрывается анализ поведения и психологии участников рынка. Снайпер Х не исключение. Стратегия состоит из графических паттернов, которые были подобраны после изучения шаблонов поведения крупных игроков. Все материалы можно скачать по ссылке ниже абсолютно бесплатно.

 

Получить базовый курс Снайпер Х

Лучшим доказательством, что подход работает – это отчёты торговли трейдеров по этой системе.

1 3600a

Результаты торговли по стратегии Снайпер Х

Индикаторный анализ

Если в безиндикаторном анализе трейдер использует чистую цену, то в индикаторном спекулянт основывается на показаниях индикаторов. Они через математические расчёты анализируют цену текущую и прошлых периодов. Поэтому все индикаторы являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое.

Самыми популярными индикаторами у трейдеров являются скользящая средняя, MACD, RSI, Стохастик, Bollinger Bands.

Каждый индикатор уникален и может выполнять сразу несколько функций. Например, скользящая средняя сглаживает ценовые колебания и помогает быстро определить текущее направление тренда. В тоже время среднюю часто используют для определения окончания отката в текущем тренде. На рисунке ниже видно, что средняя направлена вниз, а цена часто возвращается к ней и продолжает движение.

8 21214

Индикатор Скользящая средняя

Скользящая средняя – это типичный трендовый индикатор. Другой вид индикаторов – осцилляторы, которые показывают изменение цены за определенный период. Быстрое изменение цены может смениться откатом или разворотом, а осцилляторы помогают определить этот момент. Например, индикатор RSI на рисунке ниже опускается ниже уровня 70, после чего следует разворот цены.

9 51e83

Индикатор RSI

Заключение

Важно не забывать, что технический анализ нельзя воспринимать как панацею в прогнозировании движении цены. Поэтому кроме изучения технического анализа нужно уделять время риск менеджменту, мани менеджменту и психологии. В совокупности эти элементы дают наибольшую отдачу в трейдинге.

Новичку хотелось бы посоветовать не распылять свой взгляд на все инструменты технического анализа. Лучше сконцентрироваться на изучение определенного инструмента, например, уровней или свечного анализа, при желании добавить один индикатор в качестве дополнительного помощника. Это будет намного эффективнее, чем добавлять на график сразу 10 индикаторов и пытаться найти какую-то закономерность.