Non farm payrolls

К важнейшим сведениям, способным определить судьбу валютной пары в среднесрочной перспективе относится Non Farm Payrolls. Понятие Нон Фарм Пейролс учитывает объём созданных рабочих мест во всех отраслях экономики за исключением сельскохозяйственной сферы.

Публикация намечена на 9.30 утра по местному времени, каждую первую пятницу нового месяца. Помимо безработицы учитываются сведения о начисленной заработанной плате, количестве отработанных часов, средней почасовой оплате труда. Так как США является лидирующей мировой державой, данные описывающие экономическое здоровье, крайне важны для субъектов биржевой торговли.

Nonfarm Payrolls сообщает о заработной плате и количестве дополнительных рабочих мест не только за текущий, но сравнивает с предшествующим периодом. Статистика способна влиять как на валютные котировки, так и на стоимость золота, нефти, прочих товаров. Общий несельскохозяйственный фонд заработанных средств, составляет около 79% и формирует валовой внутренний продукт.

Часто, публикуемая информация не является окончательной, а корректируется в следующий отчётный период. Когда выходит отчет Non Farm Payrolls возможна повышенная волатильность на рынке. В зависимости от того, совпала статистика с ожиданиями инвесторов или нет, допустимы различные сценарии реакции игроков.

Статистика по несельскохозяйственной заработной плате и занятости показывает какие секторы генерируют наибольшую прибыль или убытки. Нон Фарм включает все разновидности услуг, розничную и оптовую торговлю, финансовую деятельность, добычу ресурсов, охрану здоровья, строительство, производство товаров, транспортировку, складирование, информатизацию, развлечениях, туризм.

Доклад Нонфарм помимо разграничений на отрасли содержит дополнительные элементы, такие как размер средней трудовой недели и почасовой заработанной оплаты труда, а также изменения по сравнению с предыдущим месяцем. За время публикации отчёта можно выявить определённые закономерности. Как правило, лучший рост занятости и доходов населения наблюдается в мае, а наибольшее сокращение следует ждать в августе. Лучшим годом за всю историю наблюдения был 1994, тогда удалось прибавить 3,84 миллиона рабочих мест. Худшим считается 2009, следующий после мирового экономического кризиса, без работы остались 5,04 миллиона американцев.

Nonfarm Payrolls становится достоянием общественности в начале месяца и способен задать вектор движения на весь отчётный период, при соответствующей поддержке прочими релизами. Являясь основным поставщиком и потребителем мировых ресурсов и услуг, США оказывает решающее влияние на мировую финансовую систему. Можно сказать, что потребительская активность граждан этого государства регулирует производство в третьих странах.

Non Farm Payrolls подвержен пристальному вниманию потому, что это основной индикатор описывающий создание рабочих мест в США. Одна из основных задач, стоящих перед Федеральной резервной системой, поддержание уровня трудовой устроенности населения. Появление большого количества вакансий делают национальную валюту привлекательной для инвестирования, а низкий наоборот, подразумевает отток инвестиций. Создание новых рабочих мест подталкивают ФРС к ужесточению монетарной политики и повышению процентных ставок.

После того как страна не досчиталась 5 миллионов трудящихся, в результате мирового кризиса 2008 года, ставка рефинансирования США была снижена до 0%. ФРС пристально следил за данными Нон Фарм Пейролс и обозначил основным условием поднятия ставки, достижение безработицы 5%. При высокой занятости и росте доходов населения потребность в стимулировании экономики снижается, а время дешевых денег подходит к концу.

Если вы следите за публикацией статистики, то можете делать предположения о том, превысят или нет ожидания аналитиков свежие данные нон фарм, исходя из сопутствующих инструментов фундаментального анализа.

Рост доходов повышает инфляционные ожидания, которые в свою очередь дают дополнительные основания повышения процентных ставок. Положительная динамика на протяжении длительного отрезка усиливает давление на регулирующий орган, что в свою очередь отражается на росте курса валюта.

Но еще до того, как нонфарм будет опубликован, рекомендуем обратить внимание на такую информацию как Индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Снижение данного показателя практически всегда знаменует уменьшение количества создаваемых рабочих мест по сравнению с предшествующим отрезком. Рост производственного индекса ISM также является индикатором, способным намекнуть на то, какими будут данные по занятости населения. Время выхода нон фарм по Москве намечено на 15.30 в первую пятницу месяца. Не стоит забывать, что после публикации самих сведений, следует выступление главы ФРС, который делает комментарии по обнародованным данным. Многие инвесторы ждут этого выступления, а только после него принимают торговое решение. С этим фактором связано движение в валютных парах, которое не заканчивается вплоть до окончания торговой сессии. Если не выходит статистики, сильно отличающаяся от ожиданий экспертов, то колебания в первый час варьируются от 2 до 10 пунктов, но к моменту закрытия площадок достигают 50 единиц.

Дата выхода Nonfarm Payrolls подобрана не случайно и призвана обеспечить стабильность на валютной бирже. Так в случае резких отклонений от ожиданий прогнозистов, биржа закроется на выходные прежде, чем эмоциональные факторы смогут повлиять на курс валютной пары. Выступление главы ФРС происходит, когда до закрытия остаются считанные часы, что уменьшает спекулятивное воздействие на тонком рынке. Это предупредительные меры на случай кризисных явлений, в стабильно работающей экономике их эффект нивелируется.

Большинство стратегий Форекс не рекомендуют торговать во время публикации важных статистических данных. Особенно это касается Нон Фарм Пейролс. Прибыль по уже открытым сделкам может исчезнуть за несколько пятиминутных японских свечей, при соответствующей поддержке новостного фона. Высокая волатильность связана с первоначальной реакцией игроков на публикуемые сведения и последующей реакцией после подробного изучения отчёта. Третья волна наступает после комментариев главы монетарного ведомства США.

Так при появлении положительных данных о создании большого количества новых рабочих мест, рынок может занять длинную позицию по доллару. Это приведёт к резкому росту американской валюты. После детального анализа может оказаться, что средняя заработная плата сократилась. Трудовая неделя уменьшилась по сравнению с предыдущим отчётным периодом Non Farm Payrolls. В добавок ко всему информация за предыдущий месяц может быть пересмотрена в худшую сторону. А в пояснениях глава федрезерва сообщит о длительном сохранении процентной ставки на текущем уровне, пока инфляция не будет соответствовать потребностям экономики. Инфляция на прямую связана почасовой оплатой труда, так как её рост ведёт к большей покупательной способности населения.

Все описанные факторы влияют на волатильность активов, торгующихся в паре с USD. Первоначальная реакция на Нон Фарм Пейролс может быть не только перекрыта во время последующей волны, но и достигнут новый локальный экстремум. А комментарии главного чиновника позже, вернут пару к паритету, существовавшему до момента выхода доклада. Анализ информации сложный процесс, требующий рассмотрения не только окончательных цифр, но глубокого изучения всего отчёта по всем отраслям экономики. Только после этого вы сможете с достаточной степенью вероятности прогнозировать реакцию большинства участников трейдинга.

Проводя фундаментальный анализ, не стоит забывать про технические факторы. Так крупные финансовые игроки могут использовать движение на новостях Nonfarm Payrolls для входа в сделку на более выгодных условиях. Применяя отложенные ордера Форекс, они продают/покупают валютный инструмент по нужной им цене. В тот момент, когда рядовой инвестор, убедившись в формировании паттерна Price Action заключает сделку, рынок разворачивается и идёт в обратную сторону. Опционы, зоны поддержки/сопротивления, линии Фибоначчи очень важны в работе на новостях, именно здесь возможен разворот или коррекция.

Зачастую, целью новостного движения является достижение уровня, от которого лучше всего либо развернуть рынок, либо закончить коррекцию и продолжить движение в соответствии с глобальным трендом. Существуют несколько стратегий торговли на новостях Non Farm Payrolls, давайте рассмотрим, каким образом можно извлекать прибыль.

Пример входа на покупку USD.

1. Данные NFP должны быть лучше ожиданий инвесторов по всем позициям, а предыдущий отчётный период должен быть пересмотрен в лучшую сторону.
2. Вход происходит после формирования красивой пятиминутной свечи с большим телом и маленькими тенями после публикации Nonfarm Payrolls в 15.35 по Московскому времени.
3. Соотношение вознаграждение/убыток должны быть как минимум 1:1.
4. Цель ближайший значимый локальный максимум.
5. Перенести Stop Loss в безубыток и закрыть половину открытой сделки в момент достижения цели.

Если вам интересно Нонфарм Форекс что это, в какое время он выходит, как влияет на позиционирование участников трейдинга, и как эту информацию можно использовать в своих интересах, приходите на обучение в нашу Академию. Мы расскажем про секреты биржи и научим применять самые прибыльные стратегии трейдинга, в том числе, для работы на новостях.