Торговля на разворотах тренда

Сегодня поговорим о торговле на разворотах тренда. Также мы рассмотрим признаки, по которым определяют разворотные тенденции на рынке Форекс. Помимо этого, здесь мы покажем стратегию, основанную на развороте тренда.

Отметим сразу, что торговля на рынке Forex будет куда эффективнее, если трейдер уже умеет различать фазы рынка, чертить линии тренда и видел, как выглядят волны Эллиотта. Вам интересно, почему именно так, а не иначе? Без этого будет сложно определить разворотные тенденции, которые имеют место на рынке Форекс.

Сколько раз нам доводилось видеть, как цена стремительно растет или падает, но спустя некоторое время происходит своеобразное затухание (рыночный флэт). Цена продолжает болтаться в узком диапазоне. Как раз в таких моментах и понадобиться знать признаки разворота тренда, чтобы знать свои дальнейшие действия. Ведь тренд может продолжиться, но есть некоторая вероятность его разворота.

Определение разворота тренда

Вовремя заметить разворот цены в рамках рассматриваемого финансового инструмента – нужный и важный навык любого трейдера. На эту тему в интернете можно встретить массу разноплановой информации – от теорий до практических мануалов.

Определить разворот тенденции можно через графические методы. Они служат достаточно надежными торговыми сигналами, и если потренироваться, скажем, на демо-счёте, можно со временем добиться отличных результатов в трейдинге.

Все фигуры технического анализа имеют подтверждение ценой, поэтому ниже мы постараемся показать для Вас самые распространенные фигуры Форекс и покажем на примере, как определить разворот тренда по ним.

Зачастую нам мешает увидеть ту или разворотную модель проблемы, связанные с психологией. Если мы стремимся увидеть, к примеру, фигуру “голова и плечи”, то мы её будем видеть почти на каждой валютной паре.

Точно также и с продолжением тенденции. Если Форекс стратегия у трейдера заточена именно на трендовые затяжные рынки, тогда в его интересах увидеть исключительно продолжительные тренды и не попадаться на развороты.

Другими словами, если сформируется та или иная свечная модель теханализа, это совсем не означает, что в скором будущем можно ожидать разворот тренда либо продолжение предыдущего.

Чтобы увеличить шансы, понадобиться видеть определенные условия, которые значительно повышают шансы к тому или иному исходу событий.

Важно: любая фигура технического анализа может спустя некоторое время переродиться в совершенно другую фигуру или же в малопонятные зигзаги. Но это не отменяет права проводить технический анализ на Форекс.

Как определить разворот тренда без индикаторов?

Первое, что можно сделать, это нанести линии поддержки и сопротивления и торговать на пробой либо отбой от этих линий:

Рисунок 1. Линии поддержки/сопротивления и пробой канала.

Как видим из скриншота выше, как только цена пробивает ту или иную трендовую линию, рассматриваем BUY или SELL, в зависимости от ситуации. Если ценовой уровень достаточно сильный, есть большие шансы на то, что цена будет долго отскакивать от него, что играет трейдеру на руку.

Рисунок 2. Отбой от канала.

Естественно в рамках такого уровня разворот тренда на рынке Форекс – редкое явление.

Пробой ценового канала

Наступает момент, когда цена, идущая в канале, выходит из него. Иными словами линии поддержки или сопротивления будут пробиты. Это и есть первые признаки разворота тренда и к этому нужно быть готовым.

Вместе с тем, не стоит забывать о таком явлении на Форекс, как ложный пробой. Вот как, например, здесь:

Рисунок 3. Пример ложного пробоя.

В таких случаях, лучше всего прочертить границы этого ложного пробоя, и выставить ниже его границ отложенный ордер типа Sell Stop.

Другими словами на месте сигнальной свечи мы автоматически входим в рынок ордером Sell Stop, так как это явный признак разворота тренда. При этом значение Тейк-Профит может равняться половине либо всей ширины канала. Стоп-Лосс выставляется за ближайший локальный ценовой максимум.

Фигура “Голова и плечи”

Вот, как можно войти в рынок, заметив на графике фигуру “Голова и плечи”:

Рисунок 4. Фигура "Голова и плечи".

Ещё раз заострим Ваше внимание на том, что фигура «Голова и плечи» является достаточно сильной формацией. Как только будет пробита зона шеи, можно говорить о развороте тренда. В конкретно этом примере смена тенденции произошла с восходящей на нисходящую.

Также мы можем наблюдать, что после того, как была пробита шея, цена начала консолидироваться с целью тестирования зоны шеи. Ведь именно там выставляют Стоп-Лосс большинство нерешительных трейдеров. Когда они были собраны, цена развернулась и пошла вниз.

Двойная вершина или двойное дно

Рисунок 5. Фигура "Двойная вершина или двойное дно" схематически.

Фигура графического анализа под названием “Двойная вершина или двойное дно” неплохо позволяет вести торговлю на разворотах тренда, поскольку она точно так же, как и формация “Голова и плечи” даёт надежный сигнал о смене тренда.

На примере данная формация выглядит следующим образом:

Рисунок 6. Фигура Форекс "Двойная вершина".

Как мы можем наблюдать, цена нарисовала фигуру “Двойная вершина”. После пробития зоны поддержки цена отдалилась от неё на определенное расстояние, а потом начала тестировать. Но здесь уже поддержка превратилась в зону сопротивления. Если она не пробьёт её и не закрепиться сверху, можно считать это разворотом тренда.

Зная эти фигуры графического анализа, торговля на разворотах тренда станет ещё прибыльнее.

Тройная вершина или тройное дно

Рисунок 7. Фигура ”Тройная вершина или тройное дно" схематически.

Как Вы уже успели догадаться, помимо фигур “Двойная вершина и двойное дно”, существуют графические модели под названием ”Тройная вершина или тройное дно". Это видоизмененная формация графической фигуры «голова и плечи», а также «двойная вершина».

На графике в МТ4 она может выглядеть следующим образом:

Рисунок 8. Фигура ”Тройная вершина".

Кстати, торговля на разворотах тренда будет вестись по следующей стратегии. Сперва мы видим, что вершина несколько раз достигает одного и того же ценового значения после чего откатывает, значит, чертим на их пиках линию сопротивления. Точно также поступаем с нисходящими ценовыми откатами – чертим линию поддержки. Затем ожидаем, когда будет пробита одна из этих линий. Спустя некоторое время мы видим, что была пробита именно зона поддержки. Таким образом, смеем предположить, что это была фигура ”тройная вершина". Это даёт сильный сигнал на разворот цены с восходящей на нисходящую. Кроме того, во время пробития линии шеи, должны наблюдаться повышенные объемы.

Стратегия на развороте тренда

Рисунок 9. Индикаторная стратегия на развороте тренда.

Если Вы начинающий трейдер и не владеете в должной мере графическим анализом, тогда Вам понадобиться нижеизложенная индикаторная стратегия на развороте тренда. Разберем одну из простых, но превосходно работающих стратегий, которая показывает сигналы на развороте тренда. Она позволяет вычислить наиболее сильные зоны, где наблюдается перекупленность и перепроданность.

Данная торговая тактика предполагает применение всего двух индикаторов Форекс. Её прибыльность составляет 75%. Одним из 2-х инструментов этой ТС является модифицированный индикатор RSI. Неоспоримым плюсом второго, канального индикатора, является то, что он не показывает области перепроданности и перекупленности, а показывает ценовое движение в канале.

Преимущество второго заключается в том, что он не демонстрирует зоны перекупленности или перепроданности в тренде, а осуществляет движение в канале. С его помощью торговля на разворотах тренда будет только в радость, поскольку больше половину всех сделок закроются по профиту.

Преимущества торговой системы

Рассмотрим неоспоримые плюсы использования этой торговой системы:

1. Интуитивно понятное использование.
2. Хорошо отрабатывает торговые сигналы независимо от выбранного актива и таймфрейма.
3. Сигналы не перерисовываются, о чём можно убедиться, прокрутив историю графика.
4. Несмотря на малочисленные сигналы, он даёт высокую прибыльность.

Пример сделок на BUY

Если говорить о примерах сделок на BUY в рамках стратегии скальпинга, должен выполняться следующий алгорим:

1. Открываем таймфрейм М5.
2. Смотрим на модифицированный индикатор RSI. Он должен пробить нижнюю границу канала.
3. На ценовом канале свеча должна также пробить ценовой канал вниз.
4. Дожидаемся закрытия сигнальной свечи и входим в рынок ордером BUY.

Рисунок 10. Пример сделок на BUY.

Пример сделок на SELL

Для права рассматривать сделки на SELL, должны выполниться такие условия:

1. Выставляем таймфрейм М5.
2. Смотрим, что показывает видоизмененный индикатор RSI. Он должен выйти за верхнюю границу канала.
3. Затем смотрим на ценовой график, в частности обращаем внимание на японские свечи. Они должны выйти за пределы верхней границы канала.
4. Дожидаемся, когда закроется сигнальная свеча, и входим в рынок на SELL.

Рисунок 11. Пример сделок на SELL.

Как видно со скриншотов выше, мы можем с помощью этой торговой стратегии получать надежные сигналы на развороты цены. При помощи данной системы можно получить качественные и мощные точки разворота, хотя присутствует и один минус – небольшое количество сигналов.

Скачать индикатор и шаблон по этой по стратегии на разворот тренда, можно ниже.

Заключение

Выше мы рассмотрели самые встречающиеся на Форекс фигуры графического анализа. Также показали, как определить разворот тренда. Помимо этого, мы изучили торговую стратегию на основе разворотов тенденции.

Придерживайтесь правил мани-менеджмента, вовремя фиксируйте прибыль и будет Вам счастье.