Фигура Треугольник

Многие новички используют графический анализ в качестве основного инструмента оценки рыночных движений. Это вполне обоснованное решение, ведь все графические паттерны достаточно просты, легко идентифицируются и практически не имеют какой-либо вариативности в трактовке. Соответственно, это позволяет свести любые сомнения к минимуму, этому способствует наличие чётких критериев, по которым можно отличить ту или иную фигуру. Все правило сформированы очень давно, убедиться в их эффективности можно просто просматривая графики и отмечая знакомые фигуры.

Как правило в качестве основы используется соединение ценовых экстремумов прямой линией. Начало такому анализу было положено ещё в прошлом веке, Эллиотт предложил использовать трендовую линию в качестве некоторого ориентира для разметки движений в соответствии со своей волновой теорией. Сейчас же практически каждый знает, что такое трендовая линия, как её строить, какой смысл она в себе несёт и как по ней торговать. В фигурах графического анализа также применяется прямая, но только носит она локальный характер и зачастую сопровождается ещё одной, образуя таким образом ценовой диапазон.

Фигура треугольник 

Это одна из самых известных фигур на рынке. Представляет собой сужающийся диапазон, в котором колебания происходят от одной границы до другой. Эти границы треугольника в трейдинге – образующие линии, которые можно проводить по двум экстремумам соответственно. Как только есть две точки окончания движений, проводим через них линию и получаем границу, от которой  с высокой вероятностью цена будет отбиваться в дальнейшем. В независимости от тренда, такая граница есть и сверху, и снизу. Зачастую треугольник форекс формируется очень долго, но своевременное выявление признаков сужения позволит заранее понимать дальнейший ход событий и при должной сноровке даже торговать внутри него до тех пор, пока цена не покинет его границы.

В отличие от других инструментов графического анализа треугольник Форекс часто появляется именно в «классическом» виде.

Основные виды фигуры треугольник.

• Восходящий (Buy, бычий). Состоит из горизонтального уровня сопротивления с последовательно увеличивающимися минимумами. Это означает, что текущий восходящий тренд заканчивается, и крупные игроки начинают фиксировать прибыль. С точки зрения технического анализа, расширяющийся период закончился и началась консолидация, после которой движение может продолжиться, если над верхней границей есть скопление крупных отложенных ордеров BUY. Чем ближе точка пробоя, тем меньше амплитуда ценовых колебаний между соседними минимумами.

Восходящий треугольник Форекс.

Самым надежным считается сигнал, когда цена пробивает верхнее сопротивление снизу. Если треугольник начинает формироваться «сверху» и только потом пробивает сопротивление, то такой сигнал лучше пропустить или открываться только небольшими объемами.

• Нисходящий (Sell, медвежий). Верхняя граница представляет собой ряд последовательно уменьшающихся максимумов, нижняя будет текущим уровнем поддержки. С точки зрения рынка, это означает, что при нисходящем тренде крупные покупатели стараются переломить ситуацию с помощью отложенных ордеров. Как и в предыдущем случае, чем ближе точка пробоя, тем меньше амплитуда ценовых изменений и в большинстве случаев треугольник указывает на продолжение нисходящего тренда.

Нисходящий треугольник.

Надежность сигнала определяется условиями противоположными восходящему паттерну Price Action: самыми сильными считаются заходы цены сверху вниз с последующим пробоем нижней границы. Если цена движется снизу вверх с ретестами границы, то лучше пропустить сигнал.

Не забываем, что нисходящие движения по времени длятся меньше, чем восходящие и силы продавцов более ограничены. Как это ни странно выглядит на первый взгляд, для снижения цены необходимо больше усилий и это причина многочисленных ложных пробоев и ретестов. Сильные фундаментальные новости также могут быстро развернуть рынок и «сломать» любой треугольник Форекс.

Нисходящий треугольник всегда указывает на снижение цены в ближайшем будущем. Уровень поддержки психологически привлекает покупателей и с каждым ретестом быки увеличивают объем текущих и отложенных ордеров, формируя новые максимумы. Однако, в среднесрочной перспективе рынок уже медвежий, поэтому всегда смотрим на младшие таймфреймы, чтобы вовремя увидеть начало падения.

• Симметричный. Равнобедренный паттерн, который в точке сходимости может дать пробой как вверх, так и вниз.

Симметричный треугольник Форекс.

Обычно формируется в конце периода флэта, когда рынок начинает новый длительный тренд. Здесь важно правильно идентифицировать эту фигуру технического анализа, в данных условиях ее легко спутать с «Флагом».

• Расширяющийся. Случай противоположный симметричному: боковые стороны с одинаковыми углами, возможная точка сходимости будет слева. Паттерн формируется достаточно долго с несколькими внутренними экстремумами около границ. На осцилляторах это может сопровождаться сигналами перекупленности/перепроданности. Рынок «раскачивается» только внутридневными и свинг-сделками с небольшими объемами, постепенно в этот процесс включается все больше трейдеров, и треугольник начинает расширяться.

Расширяющийся треугольный паттерн.

Нечеткие экстремумы делают его сложным для торговли, особенно новичкам, которые должны брать в работу только истинные пробития границ. Расстояние между ними постоянно растет, и важно сохранять спокойствие и не поддаваться желанию открыть «внутреннюю» сделку. Дождитесь пробоя – после него вероятнее всего тренд пойдет в его сторону.

Если ценовые колебания невелики, остаемся вне рынка – возможно, треугольник не будет закончен. Когда импульсы достигнут среднедневной волатильности, можно попробовать открыть позицию внутри на ретесте границ (особенно если он сочетается с другими инструментами теханализа, такими как уровни Фибоначчи).

Восходящий и расширяющийся паттерн может формироваться на окончании тренда в качестве разворотного сигнала. Открываем продажу (Sell) после захода цены внутрь фигуры и последующего пробоя наклонной линии.

Причины формирования этой фигуры примерно такие же, как и у прямоугольников в горизонтальном направлении. В этот период достигается относительное равновесие между продавцами и покупателями, которое подобно маятнику колеблется вверх-вниз относительно некой середины. Только в отличие от простой консолидации, здесь происходит довольно быстрое нарастание объёмов во всё более узком диапазоне, именно по этой причине прорыв границы обычно сопровождается довольно сильным и интенсивным движением. Границы самого треугольника иногда могут "прокалываться", особенно, если движений внутри достаточно много. Но под проколами подразумевается краткосрочный выход за линию на не очень большое количество пунктов (до 10-15% от размера диапазона треугольника в данной области) и затем возврат обратно, то есть на тайм-мфрейме самого треугольника форекс такая свеча оставит лишь тень за линией, а тело закрывается внутри.

Треугольник в трейдинге по волнам Эллиотта

Согласно теории Эллиотта, среди всех коррекционных моделей достаточно часто встречается и такого вида формация. Треугольник форекс обычно образуется в четвёртой волне импульса, либо в составе более сложных коррекций в волне B. Исходя из первого утверждения получаем, что это будет предпоследнее движение на рынке и затем последует разворот (так как в импульсе всего пять волн, а треугольная коррекция - четвёртая). Если же это волна и принимает такой вид, то всё также после такого треугольника в трейдинге следует ещё одна, последняя волна в такой коррекции – С. Это даёт с одной стороны однозначность и понимание, с другой – необходимость хорошо понимать волновые структуры, чтобы точно определить, что четвёртая волна вся целиком является треугольником форекс и после него пойдёт продолжение тренда, а не тройкой с треугольником посередине, после которого коррекция продолжится.

Эллиотт описывает треугольник в трейдинге как движение, состоящее из пяти волн, три из которых направлены против тренда, а две – по тренду. Такие волны принято обозначать буквами a, b, c, d и e. Иногда волна "e" может дать совершенно фундаментально необоснованное резкое движение, причины которому, аналитики, конечно же потом найдут, но в момент этого движения новостной фон может быть абсолютно ровным. Также встречаются случаи, когда волна "e" предстаёт в виде отдельного треугольника форекс. То есть разбивается также на пять субволн, что в конечном итоге приводит к продолжению сокращения размаха колебаний и общей девятиволновой структуре.

Рекомендации по отработке

Любой треугольник Форекс принадлежит к группе технических паттернов двойной трактовки.

Сила сигналов паттерна треугольник.

• Классическая методика предусматривает, что полный треугольник Форекс включает в себя не меньше 5 волн и обязательно нечетное количество. Ценовые max/min должны быть около сильных поддержек/сопротивлений, границы проводит по обратным ценовым откатам. Они считаются правильными только после как минимум двух ретестов.

Сила сигналов паттерна треугольник (продолжение).

• Соблюдается базовое правило технического анализа – чем старше таймфрейм, тем надежнее сигнал, особенно когда паттерн расширяющийся. Также особое внимание рыночным объемам (даже тиковым!). Чем дольше внутреннее ценовое движение, тем больше падают объемы. Непосредственно перед пробоем они резко увеличиваются, что можно считать опережающим сигналом.

Расширяющийся объем при достижении точки пробоя.

• Если цена начинает быстро выходить до того, как треугольник полностью завершится, это может означать, что разворот тренда начался раньше последней волны и уже можно войти в рынок.
• Быстрый выход цены из зоны паттерна говорит о том, что рынок начал разворот раньше, чем случится последняя волна и уже можно открывать сделку.
• Пробой в конце реакции на фундаментальные новости, вероятнее всего будет ложным, так как в этот период рынок непредсказуем. Треугольник Форекс может, как продолжить формирование, так и перейти в другие графические паттерны такие как «Алмаз».
• Всегда ищите дополнительное подтверждение сигнала как минимум по одному осциллятору. Как показывает практика треугольник хорошо вписывается в уровни Фибоначчи, особенно на таймфреймах от Н1 и выше. Как минимум дождитесь, пока пробойная японская свеча закроется за границами.

Треугольник типа «Клин».

• Расширяющийся паттерн можно торговать внутри, только если увеличение идет в пределах среднедневной волатильности. Если амплитуда продолжает расти, это означает, что рынок достиг момента возможной смены тренда и нужно готовиться к открытию сделки или фиксации прибыли/убытков. Также может начаться флет, особенно в конце недели или праздниками, когда маркетмейкеры не торгуют.

Выводы

В целом можно сказать, что треугольник Форекс указывает на кратковременное равновесие между продавцами и покупателями, когда ни одна из сторон не может двинуть рынок в свою сторону. В свою очередь «Клин» говорит, что крупные игроки готовятся к спекулятивным действиям, выдавливая более мелких и добирая объем для начала разворота или возобновления тренда. Соответственно и объемы резко возрастают.

Умение вовремя находить треугольник и правильно его отработать должно быть в арсенале всех трейдеров, и неважно на каком активе он торгует - правила остаются неизменными. Даже если прибыль будет небольшой, торговля станет значительно стабильнее и с меньшими убытками.