Высокая степень волатильности валютного рынка Forex позволяет его участникам зарабатывать хорошие деньги. Для построения собственной системы и успешной торговли по ней необходимо хорошо знать тренд и понимать его тенденции. В терминологии биржевой торговли есть выражение «trend is your friend», рекомендующее не торговать против тренда. Игнорирование трендовых тенденций не позволит трейдеру получить желаемый профит с минимальным риском.
Безграмотность в сфере биржевой торговли и непонимание общих принципов работы рынка приведут начинающего трейдера к краху! Он не сможет построить сильную торговую стратегию, чтобы его ожидания оправдались, а желания были реализованы.
Слово Forex дословно означает «международный валютный обмен». Все торговые операции на этом внебиржевом валютном рынке осуществляется посредством дилинговых центров и коммерческих банков. Чтобы успешно работать на Форексе, нужно знать его законы и понимать процессы, в нем происходящие. К его активным участникам сегодня принадлежит и многомиллионная армия физических лиц – граждан разных стран. Ежедневный валютный оборот рынка Форекс превышает обороты всех мировых рынков и исчисляется 3 триллионами долларов.
Понятия «тренд», «цена», «тенденция», «линия тренда» в работе трейдера являются основополагающими. От тенденций рынка и поведения цены зависит поведение рыночных игроков. Сами же биржевые игроки и есть та сила, что движет рынок в ту или иную сторону. Для построения эффективной торговой системы важно учитывать взаимосвязь поведения рынка и его участников.
Направленное движение рыночной цены называется трендом. Смена его тенденций сопровождается появлением на графике определенных сигналов. С их помощью можно построить эффективную торговую систему. Они свидетельствуют о вероятном продолжении или развороте тренда. Причинами этому могут стать мировые экономические, финансовые и политические факторы.
Формирование и поведение тренда обусловлено четырьмя взаимосвязанными сферами:
Итак, правительства регулируют положение на внутренних рынках, их состоянием обусловлены события, происходящие в сфере международных сделок. Предложение/ожидание влияет на текущую цену. Борьба за эффективную цену порождает существенные изменения, формирующие тренд.
Формирование цены на рынке, ее движение, направление и сила зависят от борьбы продавцов и покупателей. Специалисты выделяют 3 фазы этого противостояния:
Фазы рынка на графике.
Трейдеры Академии Форекса знают все о жизненных циклах рынка. Наши трейдеры-преподаватели бесплатно поделятся с вами своими знаниями. Они научат вас понимать тренд и правильно реагировать на его изменения. Оставив нам свои контактные данные, вы обеспечите нашим менеджерам возможность связаться с вами.
Запись на бесплатное тестовое занятие с трейдером Академии Форекса здесь.
Формирование тренда происходит в одном из трех возможных направлений цены. Графически линии тренда могут показывать движение ценовой кривой, как:
На рынке доминируют покупатели. Кривая восходящего графика резко или плавно поднимается вверх, как и линии тренда. Каждый новый ценовой максимум и минимум на графике устанавливается выше предыдущего.
Бычий тренд на графике.
Рынком правят продавцы. Кривая графика резко или плавно ползет вниз, в ту же сторону наклонены и линии тренда. Каждый новый ценовой максимум и минимум на графике расположен ниже предыдущего, а линии тренда уходят вниз.
Медвежий тренд на графике.
Во флете кривая графика движется в боковом направлении. Локальные максимумы и минимумы не покидают пределы своих уровней, а линии тренда расположены горизонтально. Сила быков и медведей пребывает в относительном равновесии, они заняты защитой своих позиций. Крупные участники рынка в это время по верхам уровней собирают позиции для себя.
Флет на графике.
При движении цены графически можно увидеть, как у линии тренда, вернее у уровней сопротивления и поддержки, перерисовываются ценовые экстремумы кривой. За каждым движением цены происходит «закулисная» схватка быков и медведей. Линия тренда – это поле боя, где одни стремятся поднять цену, вторые работают на ее понижение.
Так чередуются различные виды тренда на рынке.
Соотношением «спрос/предложение» на Форекс обусловлено формирование тренда, его движение, курс и сила. Чем больше дисбаланс этого соотношения и амплитуда экстремумов у трендовых линий, тем сильнее тренд.
В биржевой торговле понятие «тенденция» – это курс движения рынка. Различают восходящий, нисходящий и боковой курс с характерным построением графика. Технические аналитики и трейдеры проводят линии тренда и анализируют их с помощью специальных торговых инструментов. Анализ графика необходим для построения стратегии, не противоречащей основному направлению тренда.
Интересен тот факт, что движение самой цены в кратко- и среднесрочном временном периоде не всегда совпадает с основным направлением тренда. Трейдеру всегда нужно учитывать этот нюанс при разработке своей торговой стратегии. Цена может опускаться, подниматься или замирать у определенного уровня. Линия тренда может успешно отбивать цену или же быть пробита ею сама.
Таким образом, основной тренд может содержать в своей структуре несколько других, более мелких трендов. Если на одном из них произошел пробой линии тренда вниз/вверх, его линия поддержки может стать линией сопротивления или наоборот.
Пример движения цены внутри коридора.
Сила тенденции тренда находится в прямой зависимости от времени, за которое цена прошла определенное расстояние. Чтобы определить эту силу, нужно обратить внимание на линию тренда и точки экстремумов графика:
Набрав определенную скорость в одном из направлений, рынок не намерен разворачиваться. Тенденция его движения будет продолжена. Уменьшающийся угол кривой говорит о замедлении тенденции, увеличивающийся – о ее ускорении.
Линию тренда относят к самым простым индикаторам Форекс, использующимся в техническом анализе. На графиках с разными рыночными тенденциями линии тренда легко определяются. Даже визуально они отличаются друг от друга своим построением:
Так, в восходящем тренде каждый новый локальный максимум и минимум располагается выше предыдущего. Поэтому линия тренда у максимумов – сопротивление, как и у минимумов – поддержка, направлена вверх. В нисходящем графике новые локальные максимумы и минимумы выстраиваются ниже предыдущих своих значений. В этом случае линии тренда будут направлены вниз.
Линии поддержки и сопротивления при различных видах тренда.
Боковое движение рынка характеризуется отсутствием явного движения цены, линии тренда расположены горизонтально. Локальные максимумы/минимумы здесь сосредоточены у своих уровней и лежат в плоскости единого торгового коридора.
Во флете не рекомендуется строить прогноз о возможном движении рынка в будущем. До пробития цены в одном из направлений сложно предугадать, куда она может повернуть. Торговать в боковике рекомендуется от уровней коридора цен или по его средней линии.
Для начала следует определить тенденцию тренда, расположение его точек максимума/минимума. Давайте, на примере восходящего тренда построим трендовые линии поддержки/сопротивления. Первую мы проведем по локальным минимумам графика, а вторую – по его локальным максимумам. Для построения линии тренда на боковом или растущем тренде, необходимо провести две прямые аналогично предыдущему описанию.
Запомните, что новые локальные экстремумы расположены:
Чтобы убедиться в состоятельности тренда, его линии нужно проводить минимум через 2, а лучше – через 3 экстремума. Два касания цены уже считаются вполне достоверными, но эффективность линии тренда выше, когда цена её тестирует чаще.
Поговорим немного о способах определения тренда. Сделать это можно:
В данном случае, как говорится, «семи пядей во лбу» не требуется, чтобы узреть очевидное. Здесь не требуется даже построения линий поддержки/сопротивления. Кривая на графике направлена вверх – растущий тренд, вниз – убывающий, горизонтально – боковое движение рынка. Этот способ подходит для графиков с хорошим амплитудным движением цены и годится лишь для быстрого определения текущей тенденции рынка.
Этот способ будет более информативным, в отличие от предыдущего. С его помощью мы можем получить больше информации о состоянии рынка и движении цены. Чтобы построить трендовые линии, необходимо найти точки локальных минимумов/максимумов и провести через них прямые.
Далее можно подробнее изучить график. Линия тренда, проходящая по локальным минимумам – поддержка, по максимумам – сопротивление. В получившемся коридоре цен можно увидеть графические фигуры, свечные паттерны Price Action.
По ним также можно судить о силе тренда и его тенденции в будущем. Если наклон линии тренда характеризуется крутым углом, можно говорить о сильной тенденции рынка. Эта информация часто требует подтверждения с помощью специальных инструментов.
Определить тренд можно специальными инструментами – осцилляторами (во флете) и индикаторами. Среди трендовых индикаторов большой популярностью у трейдеров пользуется Stochastic, MACD, RSI, полосы Боллинджера и скользящая средняя (EMA).
Стохастик и коридор цен во флете.
Приверженцы безиндикаторной торговли могут обходиться и без индикаторов, но линия тренда в анализе рынка ими учитывается всегда. Стратегия Price Action, например, предусматривает чтение цены по паттернам и торговлю от уровней. К подобным стратегиям относится и торговая система «Снайпер» – простая, понятная даже новичку и эффективная в работе.
Академия Форекс предлагает бесплатно воспользоваться этим методом торговли. Ваш депозит за пару недель вырастет на 50%. Вы сможете построить свою торговлю без индикаторов, осцилляторов и сложных математических алгоритмов.
Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» здесь.
Дружественным ли был вам тренд или шел против вас, так или иначе однажды он изменит свое направление. Предшественником этого события всегда будет пробой линии тренда вверх или вниз. Завершение тренда можно определить по коррекционным и импульсным движениям цены.
Так, о возможном завершении бычьего тренда может говорить перерисовка его локальных минимумов на очередной коррекционной волне. Для медвежьего тренда характерным является обновление экстремумов на откатной волне. При этом линия тренда в первом случае кренится вниз, а во втором – резче уходит вверх.
Смену тренда или его завершение можно предположить по сигналам, полученным посредством технического анализа.
1. О вероятном развороте рынка, например, свидетельствует:
2. Продолжение тенденции тренда подтверждают:
Единственный отбой цены не является надежной точкой входа в рынок. Он должен быть подтвержден, например, свечным паттерном, индикатором или ретестом цены ранее пробитой линии тренда.
Успешной можно назвать торговлю, если профиты берутся регулярно, а риски сведены к минимуму. Линии тренда, очерчивающиеся сверху и снизу у границ торгового диапазона цен на графике, помогают трейдеру достичь желаемого результата. Они указывают торговый коридор, в котором трейдер может провести анализ рынка, выявить его тенденцию и найти точки входа в рынок. Линия тренда может использоваться, как самостоятельный инструмент или быть элементом торговой стратегии.
Переходим к следующему уроку: "Уровни поддержки и сопротивления на рынке Форекс".